Grundlegende Analyse Forex Markt Zu Verstehen

Forex-Artikel Geschrieben von ForexTraders Verständnis der Grundlagen der Fundamentalanalyse in der Forex-Markt Händler in der Regel Ansatz Finanzmärkte in einer von zwei Möglichkeiten: entweder durch technische Analyse oder Fundamentalanalyse. Die Realität ist, dass die Geschichte voll von Händlern ist, die sehr erfolgreiche Karrieren als Händler hatten, die diese beiden Arten von Analysen einsetzten. In der Tat, in Jack Schwagers meistverkauften Klassiker, Market Wizards. Zwei der befragten Händler sind Ed Seykota und Jim Rogers. Rogers ist in seiner Aussage ziemlich unnachgiebig, dass er glaubt, dass es unmöglich ist, als technischer Händler zu leben. Er geht so weit, zu sagen, dass er nie einen reichen Techniker getroffen hat. Seykota tatsächlich teilt die genaue Gegengeschichte. Nach Seykotas eigenen Interview, er war ein kämpfender Händler, wenn er nach Fundamentalanalyse gehandelt. Erst als er ein Techniker wurde, begann er, ein lebendiges Handelsmärkte zu erschließen. Wie bereits erwähnt, haben erfolgreiche Händler im Laufe der Geschichte sowohl technische und fundamentale Analyse eingesetzt. In diesem Artikel werden wir brechen die grundlegenden Prinzipien der fundamentalen Analyse im Forex-Markt. Fundamentalanalyse wird allgemein als eine Methode zur Bewertung einer bestimmten Sicherheit definiert, um ihren inneren Wert zu bestimmen, indem sie eine Vielzahl von wirtschaftlichen und finanziellen Daten analysiert. Im Devisenmarkt wäre eine Sicherheit eine Währung. Die Marktteilnehmer analysieren ständig die aufstrebenden Grundlagen aus einem Land, um den inneren Wert der Landeswährung zu bestimmen. Es gibt mehrere wichtige ökonomische Indikatoren, die jeder Händler auf einer grundlegenden Ebene verstehen sollte. Schwankungen in den Daten dieser Schlüsselindikatoren werden im Allgemeinen dazu führen, dass der Wert einer Währung steigt und sinkt. Dies sind die einzigen größten Treiber der Währung Wert über die langfristige. Die meisten Zentralbanken melden jeden Monat Zinsen, und diese Entscheidungen werden von den Marktteilnehmern sehr genau verfolgt. Die Zinssätze werden von den Zentralbanken manipuliert, um die Geldmenge in einer Volkswirtschaft zu kontrollieren. Wenn eine Zentralbank die Geldmenge erhöhen will, senkt sie die Zinsen, und wenn sie die Geldmenge senken will, steigt sie die Zinsen an. Bruttoinlandsprodukt (BIP) Das BIP ist der wichtigste Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit in einem Land. Ein Land Zentralbank erwartet Wachstum Aussichten pro Jahr, die bestimmen, wie schnell ein Land wachsen sollte, wie durch das BIP gemessen. Wenn das BIP unter die Markterwartungen fällt, tendieren Währungswerte dazu, zu sinken, und wenn das BIP die Erwartungen des Marktes übertrifft, steigen die Währungswerte. Inflation zerstört die reale Kaufkraft einer Währung, und daher ist die Inflation für die Wirtschaft in den meisten Fällen sehr schlecht. Jedes Jahr wird eine normale Inflationsrate zwischen 2-3 erwartet, aber wenn die Inflation über die von der Zentralbank festgelegten Aufwärtsziele hinaus beginnt, steigt ein Währungswert aufgrund der Erwartung einer bevorstehenden Zinserhöhung tatsächlich an. Höhere Zinsen neigen dazu, die Inflation zu bekämpfen. Wir werden die Nachfrage der Verbraucher in einem Augenblick zu diskutieren, aber die Menschen sind im Grunde, was treibt das Wirtschaftswachstum daher, ist die Arbeitslosigkeit das Rückgrat des Wirtschaftswachstums. Wenn die Arbeitslosigkeit steigt, hat sie eine verheerende Wirkung auf das Wirtschaftswachstum, folglich, wenn die Arbeitsmarktverträge und die Arbeitslosigkeit steigt, werden die Zinssätze häufig in einem Versuch geschnitten, die Geldmenge in der Wirtschaft zu erhöhen und das Wirtschaftswachstum zu stimulieren. Wie in der vorherigen Punkt, die Menschen sind, was das Wirtschaftswachstum als Ergebnis, gesunde Verbraucher Nachfrage ist wichtig für die normale, gesunde Funktionieren einer Volkswirtschaft. Wenn die Verbraucher Waren und Dienstleistungen fordern, neigt die Wirtschaft dazu, voranzukommen, aber wenn die Verbraucher keine Waren und Dienstleistungen verlangen, schlägt die Wirtschaft. Auch wenn Sie ein technischer Händler sind, kann es noch sehr hilfreich sein, diese grundlegenden Elemente der Fundamentalanalyse zu verstehen. Die besten Forex-Kurs wird oft bieten weitere Einblick in, wie die aufstrebenden Grundlagen treiben das Preisverhalten. Forex Tutorial: Fundamentalanalyse amp Fundamentals Trading-Strategien 1313 In der Aktien-Markt, Fundamentalanalyse, um ein Unternehmen wahren Wert zu messen und Investitionen auf diese Art von Basis Berechnung. In gewisser Weise ist das gleiche im Einzelhandel Forex-Markt getan, wo Forex-Grundlegende Händler Währungen zu bewerten, und ihre Länder, wie Unternehmen und nutzen wirtschaftliche Ankündigungen, um eine Vorstellung von der currencys wahren Wert zu gewinnen. Alle Nachrichten, Wirtschaftsdaten und politische Ereignisse, die über ein Land kommen, sind ähnlich wie Nachrichten, die über eine Aktie, dass es von Investoren verwendet wird, um eine Vorstellung von Wert zu gewinnen kommt. Dieser Wert ändert sich im Laufe der Zeit aufgrund vieler Faktoren, einschließlich Wirtschaftswachstum und Finanzkraft. Grundlegende Händler untersuchen alle diese Informationen, um eine Landeswährung zu bewerten. Da es praktisch unbegrenzte Forex-Grundlagen Trading-Strategien auf Basis von fundamentalen Daten, könnte man ein Buch zu diesem Thema schreiben. Um Ihnen eine bessere Vorstellung von einer greifbaren Handelschance, gehen über eine der bekanntesten Situationen, die Forex tragen Handel. (Um einige häufig gestellte Fragen über den Devisenhandel zu lesen, siehe Allgemeine Fragen zum Devisenhandel.) Eine Aufschlüsselung des Devisenhandels Der Devisenhandel ist eine Strategie, in der ein Händler eine Währung verkauft, die niedrigere Zinsen anbietet und eine Währung kauft Die einen höheren Zinssatz anbietet. Mit anderen Worten, Sie leihen zu einem niedrigen Satz, und dann verleihen mit einer höheren Rate. Der Trader, der die Strategie verwendet, erfasst die Differenz zwischen den beiden Raten. Wenn der Handel stark genutzt wird, kann sogar ein kleiner Unterschied zwischen zwei Sätzen den Handel sehr profitabel machen. Zusammen mit der Erfassung der Zinsdifferenz, werden die Anleger auch oft sehen, den Wert der höheren Währung steigen, wie Geld fließt in die höher rentierende Währung, die ihren Wert verbietet. Real-Beispiele für einen Yen Carry Trading finden Sie ab 1999, wenn seine Zinssätze auf fast Null gesunken. Anleger würden von diesen niedrigeren Zinsen profitieren und eine große Summe japanischen Yen leihen. Der geliehene Yen wird dann in US-Dollar umgewandelt, die verwendet werden, um US-Staatsanleihen mit Renditen und Coupons bei etwa 4,5-5 zu kaufen. Da der japanische Zinssatz im Wesentlichen Null war, würde der Investor fast nichts bezahlen, um den japanischen Yen zu leihen und fast den gesamten Ertrag seiner US-Staatsanleihen zu verdienen. Aber mit Hebelwirkung, können Sie erheblich erhöhen die Rendite. Zum Beispiel würde eine 10-fache Hebelwirkung eine Rendite von 30 auf einer 3-Rendite erzeugen. Wenn Sie 1.000 in Ihrem Konto haben und Zugriff auf 10-fache Hebelwirkung haben, kontrollieren Sie 10.000. Wenn Sie den Währungs-Carry-Trade aus dem obigen Beispiel implementieren, verdienen Sie 3 pro Jahr. Am Ende des Jahres würde Ihre 10.000 Investition würde 10.300 oder 300 gewinnen. Weil Sie nur 1.000 von Ihrem eigenen Geld investiert haben, wäre Ihre tatsächliche Rückkehr 30 (300 / 1.000). Diese Strategie funktioniert jedoch nur, wenn der Wert der Währungspaare unverändert bleibt oder geschätzt wird. Daher sehen die meisten forex tragen Händler nicht nur die Zinsdifferenz, sondern auch Kapitalzuwachs zu verdienen. Während wir diese Transaktion stark vereinfacht haben, ist die wichtigste Sache, hier zu erinnern, dass ein kleiner Unterschied in den Zinssätzen in enormen Gewinnen resultieren kann, wenn Hebelkraft angewendet wird. Die meisten Währungsmakler benötigen eine minimale Marge, um Zinsen für Carry-Trades zu erwerben. Allerdings ist diese Transaktion kompliziert durch Veränderungen des Wechselkurses zwischen den beiden Ländern. Wenn die nachgebende Währung gegen die höher verzinsliche Währung schätzt, könnte der zwischen den beiden Renditen erwirtschaftete Gewinn eliminiert werden. Der Hauptgrund, dass dies geschehen kann, ist, dass die Risiken der höher verzinslichen Währung zu viel für Anleger sind, so dass sie wählen, in die weniger rentablen, sichereren Währung zu investieren. Da Carry Trades längerfristig in der Natur sind, sind sie anfällig für eine Vielzahl von Veränderungen im Laufe der Zeit, wie steigende Renditen in der niedrig rentablen Währung, die mehr Anleger anzieht und zu einer Aufwertung der Währung führen kann, was die Rendite des Carry-Trades verringert. Damit ist die zukünftige Ausrichtung des Währungspaares ebenso wichtig wie die Zinsdifferenz. (Um mehr über Währungspaare zu lesen, finden Sie unter Verwenden von Währungskorrelationen zu Ihrem Vorteil.) Sorgen Sie dafür, dass der Zinssatz in den USA 5 war, während die Gleichen Zinssatz in war 10, die Bereitstellung einer Carry-Trade-Gelegenheit für Händler, den US-Dollar zu kürzen und den russischen Rubel zu verlängern. Angenommen, der Händler leiht 1.000 US-Dollar mit 5 Jahren für ein Jahr und wandelt es in russische Rubel mit einer Rate von 25 USD / RUB (25.000 Rubel), investiert die Erlöse für ein Jahr. Angenommen, keine Währungsänderungen, die 25.000 Rubel wächst auf 27.500 und, wenn umgewandelt zurück in US-Dollar, wird im Wert von 1.100 US. Aber weil der Händler 1.000 US-Dollar bei 5 geliehen, schuldet er 1.050 US, so dass die Netto-Erlöse des Handels nur 50. Aber vorstellen, dass es eine weitere Krise in Russland. Wie diejenige, die im Jahr 1998 gesehen wurde, als die russische Regierung auf ihre Schulden sank und es große Währungsabwertung gab, als die Marktteilnehmer ihre russischen Währungspositionen verkauften. Wenn am Ende des Jahres der Wechselkurs 50 USD / RUB war, würden Ihre 27.500 Rubel nun in nur 550 US (27.500 RUB x 0.02 RUB / USD) umwandeln. Da der Händler 1.050 US schuldet, wird er oder sie einen signifikanten Prozentsatz der ursprünglichen Investition auf diesem Carry Trading aufgrund der Währungen Fluktuation verloren haben - obwohl die Zinssätze in Russland waren höher als die Ein weiteres gutes Beispiel für Forex Fundamentalanalyse basiert Auf Rohstoffpreise. (Mehr dazu finden Sie unter Rohstoffpreise und Währungsbewegungen.) Sie sollten jetzt eine Vorstellung von einigen der grundlegenden wirtschaftlichen und grundlegenden Ideen, die dem Forex zugrunde liegen und Auswirkungen der Bewegung der Währungen. Das Wichtigste, das diesem Abschnitt entnommen werden sollte, ist, dass sich Währungen und Länder wie Unternehmen ständig auf der Grundlage fundamentaler Faktoren wie Wirtschaftswachstum und Zinssätze verändern. Sie sollten auch, auf der Grundlage der ökonomischen Theorien, die oben erwähnt werden, eine Idee haben, wie sich bestimmte ökonomische Faktoren auf eine Landeswährung auswirken. Wir gehen nun zur technischen Analyse über. Die andere Schule der Analyse, die verwendet werden können, um Trades im Forex-Markt auswählen. Abonnieren von News Zur Verwendung für die neuesten Erkenntnisse und AnalysenUnternehmen Fundamentalanalyse Fundamentalanalyse wird auf dem Aktienmarkt verwendet, um den wahren Wert zu messen und Investitionen auf dieser Berechnung basieren. Fundamentalanalyse wird auch im Forex-Markt verwendet. Allerdings, im Forex-Markt, Händler bewerten in der Regel Währungen und ihre jeweiligen Länder, um zu entscheiden, ob eine Investition ist es wert. Ökonomische Ansagen in einem Land haben oft einen direkten Einfluss auf den wahren Wert einer Währung, weshalb die Fundamentalanalyse verwendet wird. Wie es funktioniert Ein umsichtiger Trader in der Regel Faktoren in einer Vielzahl von verschiedenen Nachrichten, wirtschaftliche Ankündigungen und internationale Faktoren in jedem einzelnen ihrer Branche. Politische Ereignisse, ökonomische Ankündigungen und andere Nachrichten hinterlassen oft sehr starke Auswirkungen auf bestimmte Währungen. Daher ist die Berechnung des wahren Wertes einer Währung nicht einfach. Offensichtlich sollte bekannt sein, dass sich die Werte im Laufe der Zeit ändern. Zum Beispiel haben Faktoren wie Wirtschaftswachstum und die finanzielle Stärke des Unternehmens einen großen Einfluss auf den wahren Wert einer Währung. Ein Trader, der die grundlegende Handelsstrategie verfolgt, wird diese Faktoren bei der Planung seines Ansatzes berücksichtigen. Allerdings sollten Sie wissen, dass es praktisch unbegrenzte Forex grundlegenden Strategien, die auf dem Markt heute verwendet werden. Extrapolation des Konzepts einer fundamentalen Analyse direkt auf den Forex-Markt ist nicht einfach. Viele der Faktoren und Indikatoren, die fundamentale Analysten an der Börse verwenden, sind nicht-existente im Forex-Markt. Außerdem handeln Sie nicht untereinander: Sie handeln Volkswirtschaften. In jeder einzelnen Wirtschaft, die Sie handeln, gibt es Hunderte von Unternehmen versuchen ihr Bestes, um ihr Gewinnpotential zu maximieren. Daher ist die Analyse der Statistiken eines einzelnen Unternehmens nicht viel Einblick in, ob eine Wirtschaft gut oder schlecht ist. Warum Währung Werte Materie Die Nummer eins Grund, warum Währungswerte ist, weil der grenzüberschreitenden Handel. Zum Beispiel, wenn der Yen stärker wird, wird Japans Exportindustrie zusammenbrechen, da die Länder aufhören zu kaufen in großen Mengen. Das ganze Konzept der fundamentalen Analyse in der Forex-Markt kocht auf eine Sache: Zinsen. Wenn die Zinsen steigen, ziehen Investoren oft ihr Geld aus der Wirtschaft und starten Sie sie sparen. Die Bewegung der Zinssätze ist das wichtigste Instrument, das die Zentralbanken einsetzen, um Bewegungen in ihren jeweiligen Volkswirtschaften zu machen. Erhöhen sich die Zinsen, sinkt der Anreiz für Ausgaben deutlich. Dies bedeutet, dass theres weniger Geld in der Wirtschaft, die einen negativen Einfluss auf die Wirtschaft und damit die Währung hat. Das Verständnis der fundamentalen Analyse ist wichtig, wenn Sie zu einem gesunden Händler werden wollen. Nicht nur wird es Ihnen helfen, Ihre Trading-Strategie zu maximieren, aber es wird Ihnen ermöglichen, mehr Gewinne auf lange Sicht zu generieren. Daher ist der größte Indikator, dass viele fundamentale Analysten verwenden, um wahre Währungswerte zu bestimmen, ist der Zinssatz. Wenn der Zinssatz hoch ist, wird der Währungswert wahrscheinlich bald fallen. Artikel basiert auf: